月份财务分析表、应收账款分析表

　　月份财务分析表——做好月度财务总结

　　【读懂报表】 专业的财务分析，是财务管理的重要内容。除了对企业财务作出精准的分析比较之外，总经理还应该注意每月对企业财务有一个概括总结。它主要侧重于对“资产 项目”的统计，包括“现金”、“银行存款”、“应收账款”、“应收票据”、“产品库存”、“在产品价值”、“原料库存”、“物料库存”等。此外,还有“负债净额”的分析比较，包括“应付账款”、“应付票据”、“暂收款”等。

　　【活用报表】对企业财务经常做检查，经常对企业财务项目进行分析总结，可以及时发现问题，保证企业拥有良好的财务运营秩序。在对企业财务进行概括分析的基础上，总经理需要借助专业财务人员的智慧, 对企业财务进行深入分析。

　　应收账款分析表——保持在安全警戒线内

　　【读懂报表】面对那些赖账的单位和个人，总经理首先要掌握应收账款分析表，才能采取有 针对性的举措,做好催款讨债工作。

　　列出了一年当中12个月份的应收账款分析情况，具体分析项目 包括“销售额”、“累积销售额”、“未收账款”、“应收票据”、“累积票据”、“未贴现金 额”、“兑现金额”、“累积金额”、“煺票金额”、“坏账金额”。

　　根据每月的销售情况、汇款情况,再结合每年的销售与回款情况,总经理就能对 特定客户的应收账款进行严密的分析，在此基础上釆取灵活的对策,做好债务管理工作。

　　总经理可以对特定客户的回款情况有深入的了解。同时, 为了在催讨应收账款中掌握主动权，防止公司被债务拖死，总经理要抓好叁件事。